مجموعه فیلترهای ورود پول:

یکی از مهم ترین فاکتورهای رشد هر سهم ورود پول به آن است ،در واقع جریان پول در هر سهم و بازار مانند جریال خون در بدن ماست!پس تشخیص صحیح ورود و خروج پول می تواند از آیتم های مهم جهت سگینال خرید یا فروش باشد.در اینجا سه فیلتر که ورود پول را به ما نشان می دهد و سهم های خروجی این فیلتر ارزش بررسی دارند معرفی میکنم

ورود پول 1

ورود پول 2

ورود پول 3

مجموعه فیلترهای حجم معاملات

حجم معاملات به عنوان یکی از مواد خام تحلیل تکنیکال مورد توجه است .حجم معاملات باید متناسب با روند سهم رشد کند و از طرفی افزایش معنا دار حجم معاملات میتواند نشاندهنده ابتدا یا انتهای یک روند صعودی باشد که برای تایید باید به قدرت خریدار و فروشنده ، همچنین محدوده تکنیکالی چارت قیمت توجه کنیم .در اینجا چند فیلتر مبتنی بر حجم معاملات را معرفی می کنم :

سهم‌هایی که امروز حداقل 5 برابر میانگین حجم ماه معامله شده‌اند (حجم‌های مشکوک)

سهم هایی که پس از چند روز منفی بودن شاهد افزایش حجم معاملات آنها  هستیم

سهم هایی که در آنها شاهد افزایش حجم معاملات و افزایش قدرت خریداران حقیقی هستیم:

حجم خرید امروز حقیقی ها بیشتر از میانگین حجم خرید یکسال گذشته است

فیلترهای مناسب نوسانگیری:

برای نوسانگیری نیاز به تسلط بر تکنیکال و تابلوخوانی است.از طرفی ریسک بالایی دارد پس اولا باید شخصیت شما ریسک پذیر باشد دوما مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت و نهایت 20درصد از سرمایه خود را به نوسانگیری اختصاص دهید (در شروع کار و جهت تمرین از حداقل سرمایه مجاز را استفاده کنید.)جهت نوسانگیری از فیلترهای الگوی تیک صعودی و برگشت از منفی و تقاضای بالا در مثبت می توان استفاده کرد.

الگوی تیک صعودی همراه با افزایش قدرت خریدار (اختلاف قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی به ترتیب 2و3 درصد)

سهم های صف فروش با افزایش حجم معاملات و قدرت خریداران

سهم های در حال برگشت قیمت از منفی به مثبت

سهم هایی که تقاضای بالایی در قیمت های مثبت دارند

دسته فیلترهای سهم های در آستانه صف خرید:

سهم های در آستانه صف خرید فرصت مناسبی جهت ورود هستند البته باید شرایط تکنیکالی و تابلو را در نظر بگیریم .بسیاری از مواقع بازیگر اصلی جهت خالی کردن، سهم را در محدوده صف خرید قرار می دهد که در این فیلترها نمایش میدهد پس ما باید با توجه به تکنیکال و تابلو در دام نیفتیم!

نکته قابل توجه اینکه اولین فیلتر سهم هایی که از صف فروش  در حال تشکیل صف خرید هستند نمایش می دهد که قابل توجه است.

فیلتر بر اساس الگوی کندل ها :

الگوهای کندلی در نقاط اشباع خرید یا فروش نقش مهمی جهت تحلیل یک تکنیکالیست دارد.در اینجا چند فیلتر در این زمینه معرفی می کنم.

فیلتر کندل پوشای صعودی

فیلتر کندل چکش یا مرد آویزان

الگوی کندل ستاره یا چکش وارونه

دسته فیلترهای قدرت خریدار حقیقی و حقوقی :

قدرت خریدار حقیقی و حقوقی یکی از فاکتورهای تابلوخوانی است که در کنار سایر فاکتورها در تحلیل به معامله گران کمک می کند.توجه به این نکته ضروری است که این مهم باید در کنار سایر فاکتورها باشد چون در بازارهای کم عمق بازیگران اصلی می توانند این فاکتور را نیز دستکاری کنند.مورد بعدی اینکه قدرت بیش از ده برابری خریدار حقیقی اکثر مواقع به عنوان یک آیتم مثبت در نظر می گیریم ،اما یک استثنا وجود دارد آنهم در سهم هایی که اخیرا عرضه اولیه شده اند که باید به آن توجه کنیم.

سهم های با افزایش حجم خرید حقیقی و افزایش حجم فروش حفوقی(مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی)

فیلترها بر اساس سود سازی و بنیاد شرکت ها :

یکی از موارد قابل توجه سود سازی شرکت (Eps) و P/E ) است که در اینجا دو فیلتر بر این مبنا معرفی میگردد:

شرکت هایی که Pبر E کمتر از 15 دارند

شرکت هایی که EPSبالای 1000تومان دارند